Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392360
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194fb53748a7d9e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194fb5374b17d9f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7,357,168,000 | 13,071,337,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5,221,439,000 | 21,777,284,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 9,969,298,000 | 8,617,370,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,199,595,000 | 5,674,350,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 285,377,000 | -134,863,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 230,196,000 | 69,631,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,479,000 | -223,197,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -20,298,000 | 18,703,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,192,090,000 | 5,153,023,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 604,596,000 | 2,459,995,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 86,663,000 | 4,201,000 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,600,788,000 | 2,624,662,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -99,957,000 | 64,165,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6,031,520,000 | -5,488,551,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6,035,838,000 | -5,485,966,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 162,027,000 | 156,655,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -157,709,000 | -159,240,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4,394,457,000 | 1,736,471,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -331,473,000 | 4,682,328,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -374,527,000 | -190,592,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -374,527,000 | -190,592,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,635,299,000 | -2,814,796,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -17,894,147,000 | -10,015,102,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,281,091,000 | -4,645,420,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,347,952,000 | 1,062,503,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 66,861,000 | -5,707,923,000 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -7,463,612,000 | -7,051,827,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,983,000 | -16,942,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 9,983,000 | -16,942,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,458,192,000 | -5,769,443,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 62,358,000 | -57,437,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,251,368,000 | 6,388,911,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,219,772,000 | 1,975,746,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,031,596,000 | 4,413,165,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 6,957,000 | -20,737,000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -20,014,000 | -20,014,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -79,625,000 | 246,106,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,335,927,000 | 931,701,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -622,072,000 | -263,821,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -713,855,000 | 1,195,522,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,703,410,000 | 20,379,552,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -685,183,000 | -547,235,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,930,137,000 | -5,993,530,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,038,438,000 | -767,450,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,714,997,000 | -3,838,352,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,052,321,000 | 296,147,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,855,523,000 | -3,262,630,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -889,489,000 | -812,980,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -22,306,000 | -58,889,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,591,358,000 | 2,278,919,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26,376,102,000 | 16,477,590,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12,159,387,000 | -12,493,023,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19,973,000 | -20,697,000 |
| Ödenen Temettüler | -12,547,734,000 | -6,487,916,000 |
| Ödenen Faiz | -145,607,000 | -146,684,000 |
| Alınan Faiz | 6,267,360,000 | 5,385,203,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -179,403,000 | -435,554,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,480,807,000 | 11,511,904,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,433,273,000 | 6,426,881,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,047,534,000 | 17,938,785,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34,940,610,000 | 28,241,979,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -11,012,802,000 | -11,240,154,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,880,274,000 | 34,940,610,000 |