Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395801
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953dae164c66bb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953dae168466bc| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21,417,440,000 | 12,091,527,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15,222,719,000 | 10,646,873,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21,161,401,000 | 21,735,275,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,299,534,000 | 4,912,003,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -133,649,000 | -58,841,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -44,197,000 | 4,358,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -89,452,000 | -63,199,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13,007,987,000 | 6,299,828,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,944,867,000 | 1,891,380,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,422,662,000 | 1,743,833,000 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,021,428,000 | 3,007,541,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 619,030,000 | -342,926,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -353,238,000 | 448,845,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,057,804,000 | -1,226,172,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 704,566,000 | 1,675,017,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -57,994,000 | -2,127,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -6,956,866,000 | -237,695,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 9,846,966,000 | 6,812,374,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,392,673,000 | 3,556,634,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10,724,390,000 | -16,036,032,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,216,579,000 | -27,186,075,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -103,856,000 | -902,593,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,444,884,000 | -5,988,068,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 806,634,000 | -1,738,790,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -798,165,000 | 8,536,700,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,801,292,000 | 819,238,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -14,090,356,000 | -2,487,925,000 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -14,090,356,000 | -2,487,925,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -319,238,000 | -645,952,000 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -16,945,000 | -83,206,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 6,716,086,000 | 2,206,059,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,381,305,000 | 11,434,580,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 25,659,730,000 | 16,346,116,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -843,751,000 | -472,990,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -3,344,467,000 | -2,150,791,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -54,072,000 | -1,630,808,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -21,347,846,000 | -16,865,758,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 664,391,000 | 444,283,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,298,947,000 | -17,971,644,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,027,026,000 | -7,640,660,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15,271,921,000 | -10,330,984,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 44,750,000 | 22,219,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -758,040,000 | 639,384,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,017,341,000 | 5,993,544,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 34,580,193,000 | 28,177,107,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -24,393,209,000 | -21,867,034,000 |
| Ödenen Temettüler | -169,643,000 | -316,529,000 |
| Ödenen Faiz | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10,086,935,000 | 1,219,313,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2,980,226,000 | -5,213,481,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,106,709,000 | -3,994,168,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,530,555,000 | 13,524,723,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16,637,264,000 | 9,530,555,000 |