Kömür santralinin portföyden çıkması ve elektrik dağıtım iş kolunun ağırlığının artması ile Alarko Holding daha yeşil bir potyföy yapısına kavuşacak. Özellikle 5. uygulama döneminde yatırımların artmasıyla varlık tabanlarında ciddi büyümeler ongördüğümüz dağıtım iş kolunda tam sahipliğin sağlanması ve daha sade ve şeffaf bir portföy yapısına ulaşılmasının ilerleyen dönemlerde holding iskontosunu daraltabilceğini düşünüyoruz.
Dağıtım iş kolu için Şirket’in paylaştığı varlık tabanı projeksiyonu ve diğer iş kollarındaki gelişmeler eşliğinde modelde yaptığımız güncellemelerin ardından %68 artış potansiyeli ile 12 aylık hedef fiyatımızı 185TL/hisse (önceki 158TL/hisse) seviyesine yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2026/02/05/sirket-raporu-alarko-holding-alark-is-toplanti-notlari-hedef-fiyat-degisikligi/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr (http://www.isyatirim.com.tr)
***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.