Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394918
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195291cd20d5f9f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,165,756,527 | -1,078,265,481 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,062,312,336 | 5,798,087,953 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,384,656,743 | -6,905,676,325 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,963,845 | 8,310,133 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,307,437 | 1,777,596 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,033,473 | 1,486,268 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -273,964 | 291,328 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,171,394,147 | 771,624,452 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -174,066,506 | -116,711,453 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,345,460,653 | 888,335,905 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -46,617,760 | 5,526,577 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -5,275,997,626 | -6,488,100,739 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -5,275,997,626 | -6,488,100,739 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,363,753,477 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -605,845,389 | -1,204,814,344 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,304,793,743 | -77,516,554 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 273,679,531 | -791,593,093 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,846,678 | -4,339,785 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 271,832,853 | -787,253,308 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 632,034,733 | 29,769,304 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -636,273,005 | 1,974,001 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -33,133,576 | 302,586,307 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 490,159 | 324,192 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -33,623,735 | 302,262,115 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,645,689 | -1,689,168 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,645,689 | 19,849 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -1,709,017 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 14,621,551 | 25,122,718 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,048,218,820 | 356,313,377 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 535,348,983 | 281,367,554 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 512,869,837 | 74,945,823 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,982,449,336 | -1,185,104,926 |
| Alınan Faiz | 183,307,191 | 106,839,445 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,455,048,709 | 153,745,587 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 537,803,099 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 55,975,372 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,055,819 | -27,188,769 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,117,341,871 | 4,102,715,144 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,570,334,761 | -4,515,559,259 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,760,938,892 | 3,086,832,369 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,724,381,409 | 4,310,834,486 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,699,085,550 | 4,256,283,544 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 25,295,859 | 54,550,942 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -936,647,601 | -306,382,667 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -911,928,590 | -253,880,734 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -24,719,011 | -52,501,933 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,599,566 | -3,339,812 |
| Ödenen Temettüler | -227,285,972 | -38,207,409 |
| Ödenen Faiz | -2,317,787,162 | -876,072,229 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -50,231,074 | 2,162,312,475 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -50,231,074 | 2,162,312,475 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,907,402,563 | 62,725,057 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -849,281,568 | -317,634,969 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,007,889,921 | 1,907,402,563 |