Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392470
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRSZORN62517 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 19.06.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 399 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 225.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 225.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 225.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 16.05.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3,00 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSZORN62517 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 15.08.2024 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 15,2083 | 61,0003 | 76,4456 | 34.218.674,99 | Evet | |
| 2 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15,2083 | 61,0003 | 76,4456 | 34.218.674,99 | Evet | |
| 3 | 13.02.2025 | 12.02.2025 | 13.02.2025 | 15,2083 | 61,0003 | 76,4456 | 34.218.674,99 | Evet | |
| 4 | 19.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 21,0576 | 61,0002 | 73,9456 | |||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not |
| Notun Verilme Tarihi | 30.07.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.05.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 225.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN62517 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 34.218.674,99 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.