Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405254
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195868036347a76*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195868036417a77| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6,550,147,000 | 16,990,011,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,364,560,000 | 15,861,441,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -4,459,183,000 | 15,567,498,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2,094,623,000 | 293,943,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -793,612,000 | -12,098,977,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,827,761,000 | 6,194,368,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 72,620,000 | 120,561,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 51,210,000 | 46,915,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 21,410,000 | 73,646,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8,580,408,000 | 7,082,503,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,403,769,000 | -3,858,494,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,984,177,000 | 10,940,997,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 5,631,376,000 | 14,830,605,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 288,716,000 | -1,745,470,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 288,716,000 | -16,335,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | -1,729,135,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -800,581,000 | -196,693,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -800,581,000 | -196,693,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -4,511,967,000 | -8,307,716,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -809,000 | -8,905,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -809,000 | -8,905,000 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4,824,747,000 | -4,251,452,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -10,438,912,000 | -25,992,964,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 382,523,000 | 176,186,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10,388,866,000 | -13,750,679,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,005,669,000 | 6,781,109,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 121,052,000 | 2,123,754,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,884,617,000 | 4,657,355,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,311,611,000 | 12,421,204,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,723,944,000 | 12,417,495,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 587,667,000 | 3,709,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 913,732,000 | 1,078,204,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 299,407,000 | 478,433,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,464,557,000 | -4,642,839,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -46,444,000 | -615,615,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,418,113,000 | -4,027,224,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 194,318,000 | -418,233,000 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 194,318,000 | -418,233,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -91,793,000 | -290,079,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -91,793,000 | -290,079,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,025,858,000 | -289,744,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 246,337,000 | -1,367,376,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 418,219,000 | -1,512,667,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -171,882,000 | 145,291,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,230,694,000 | 17,513,143,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -84,056,000 | -66,468,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -596,491,000 | -456,664,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3,623,192,000 | -114,165,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 4,808,664,000 | 3,039,266,000 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -378,080,000 | -1,974,778,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,393,000 | 267,173,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,393,000 | 267,173,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,210,612,000 | -1,486,255,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,190,124,000 | -1,404,197,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -20,488,000 | -82,058,000 |
| Alınan Temettüler | 394,827,000 | 160,435,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -120,006,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -10,795,778,000 | -17,196,679,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,928,247,000 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,928,247,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43,832,750,000 | 6,570,376,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,573,908,000 | 377,314,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 41,258,842,000 | 6,193,062,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -46,027,674,000 | -17,503,790,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -32,715,192,000 | -12,962,201,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -13,312,482,000 | -4,541,589,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -71,960,000 | -1,122,044,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -107,837,000 | -213,834,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 1,026,849,000 | 388,775,000 |
| Ödenen Faiz | -9,537,181,000 | -8,714,016,000 |
| Alınan Faiz | 491,848,000 | 1,123,121,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -402,573,000 | 346,486,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -622,439,000 | -320,833,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -83,485,000 | -211,657,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -705,924,000 | -532,490,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,779,085,000 | 5,456,515,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -629,197,000 | -2,144,940,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,443,964,000 | 2,779,085,000 |