Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1557954
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9c4c12c8019c6c29d74419e7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -698,690,708 | -796,582,767 |
| Dönem Karı (Zararı) | 57,690,138 | -313,791,329 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67,249,882 | 33,728,259 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 841,328 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6,249,027 | 1,726,752 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,706,272 | 1,726,752 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,367,869 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -13,323,168 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5,928,613 | -2,436,182 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,928,613 | -2,436,182 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 121,777,959 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 121,777,959 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -42,623,739 | 34,437,689 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -568,026 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -568,026 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -731,598,215 | -475,304,598 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 653,894 | -552,342,385 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 653,894 | -552,342,385 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 187,324,084 | -207,966,168 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 187,324,084 | -207,966,168 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,288,655,265 | 196,270,761 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 366,690,200 | -588,706,609 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 513,198,475 | 2,327,675 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 513,198,475 | 2,327,675 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 117,547 | 1,825,470 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 688,905,396 | 333,840,574 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 688,905,396 | 333,840,574 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -442,982 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -442,982 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -199,832,546 | 339,889,066 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -278,128,271 | 163,128,246 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 78,295,725 | 176,760,820 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -606,658,195 | -755,367,668 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -203,278 | 140,524 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -91,829,235 | -41,355,623 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,025,775,073 | 2,453,454 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 887,000,616 | 17,272 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,911,999,993 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,270,938 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,270,938 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,975,247 | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21,975,247 | |
| Alınan Faiz | 5,928,613 | 2,436,182 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,732,814,595 | 738,939,459 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,353,077,475 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,353,077,475 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 116,000,000 | 460,482,357 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,074,988,082 | 767,367,922 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,074,988,082 | 767,367,922 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,431,547,628 | -318,191,290 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,431,547,628 | -318,191,290 |
| Ödenen Faiz | -379,703,334 | -170,719,530 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -852,526 | -26,095,624 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,496,288 | -81,285,478 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,496,288 | -81,285,478 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,612,193 | 84,897,671 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11,108,481 | 3,612,193 |