Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391507
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-02-10 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| Vade | |
| TREPO | 07.02.2025 |
| BPP | 07.02.2025 |
| ISIN Kodu | |
| FON | TRMVK6WWWW1 |
| Nominal Değer (TL) | |
| - | 5700000 |
| GRUP TOPLAMI | 17201771 |
| TREPO | 16000000 |
| BPP | 199000 |
| VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 |
| MEVDUAT | 0 |
| FON | 1002771 |
| Repo Teminat Tutarı | |
| TREPO | 9621665 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| - | 6454068.54 |
| GRUP TOPLAMI | 18505185.66 |
| TREPO | 16058744 |
| BPP | 199731.12 |
| VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 |
| MEVDUAT | 0 |
| FON | 2246710.43 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 55851782.18 |
| Grup (%) | |
| - | 100 |
| GRUP TOPLAMI | 100 |
| TREPO | 86.78 |
| BPP | 1.08 |
| VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 |
| MEVDUAT | 0 |
| FON | 12.14 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |
| Toplam (%) | |
| - | 11.556 |
| GRUP TOPLAMI | 33.133 |
| TREPO | 28.75 |
| BPP | 0.36 |
| VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 |
| MEVDUAT | 0 |
| FON | 4.023 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |