KAP: VESTL [ ] VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403934

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019581cd123527ca*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019581cd124b27cb
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3,460,598,00010,194,526,000
Dönem Karı (Zararı)-10,847,165,0003,365,700,000
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10,847,165,0003,365,700,000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2,810,113,000-15,551,549,000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,063,432,0006,216,690,000
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler170,101,000-332,851,000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317,904,000-406,032,000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-147,803,00073,181,000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1,778,969,0001,466,955,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler667,369,000743,727,000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler45,029,000-33,497,000
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler872,604,0001,291,589,000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler193,967,000-534,864,000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6,751,506,0003,377,057,000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5,281,652,000-4,676,443,000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12,033,158,0008,053,500,000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4,295,637,000-11,543,660,000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-355,813,000-428,509,000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-355,813,000-428,509,000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3,515,707,000-1,271,375,000
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3,515,707,000-1,271,375,000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler781,853,000987,362,000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler116,374,000-82,642,000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler116,374,000-82,642,000
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler-10,716,389,000-13,940,596,000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10,00020,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5,059,956,000-23,467,778,000
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-132,294,0001,064,860,000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3,054,210,000-10,950,208,000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-792,497,000-688,880,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2,261,713,000-10,261,328,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122,161,000-297,033,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-122,161,000-297,033,000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6,625,217,000-1,452,173,000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-86,270,000-1,202,623,000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1,782,151,00034,295,211,000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57,280,000113,460,000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1,724,871,00034,181,751,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)316,276,000759,806,000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler234,535,00018,850,000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)234,535,00018,850,000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-453,861,000-297,713,000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49,427,0001,528,801,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-409,205,000-462,380,000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)359,778,0001,991,181,000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2,977,096,00011,281,929,000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-448,154,000-847,340,000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-35,348,000-240,063,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11,206,630,000-11,124,910,000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1,246,311,000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-438,668,000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-64,000-811,025,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-78,095,00096,844,000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-78,095,00096,844,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7,062,982,000-7,882,819,000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5,310,469,000-5,647,863,000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1,752,513,000-2,234,956,000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3,626,821,000-3,774,221,000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-3,387,946,000-4,022,723,000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-238,875,000-248,502,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15,092,586,0002,002,087,000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri80,356,208,00070,044,952,000
Kredilerden Nakit Girişleri54,936,308,00061,488,060,000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri25,419,900,0008,556,892,000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52,678,790,000-60,198,717,000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45,245,830,000-59,326,482,000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6,816,000,000-2,607,394,000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-616,960,000-1,735,159,000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-427,603,000-14,792,000
Ödenen Temettüler-309,776,000-165,099,000
Ödenen Faiz-12,201,853,000-8,026,630,000
Alınan Faiz354,400,000332,789,000
ENFLASYON ETKİSİ-1,013,231,000-1,576,765,000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-587,873,000-505,062,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5,121,000124,976,000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-592,994,000-380,086,000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3,313,003,0003,693,089,000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2,720,009,0003,313,003,000




İlgili Hisseler