Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403934
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019581cd123527ca*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019581cd124b27cbNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,460,598,000 | 10,194,526,000 |
Dönem Karı (Zararı) | -10,847,165,000 | 3,365,700,000 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -10,847,165,000 | 3,365,700,000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,810,113,000 | -15,551,549,000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,063,432,000 | 6,216,690,000 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 170,101,000 | -332,851,000 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 317,904,000 | -406,032,000 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -147,803,000 | 73,181,000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,778,969,000 | 1,466,955,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 667,369,000 | 743,727,000 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45,029,000 | -33,497,000 |
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 872,604,000 | 1,291,589,000 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 193,967,000 | -534,864,000 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6,751,506,000 | 3,377,057,000 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,281,652,000 | -4,676,443,000 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 12,033,158,000 | 8,053,500,000 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -4,295,637,000 | -11,543,660,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -355,813,000 | -428,509,000 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -355,813,000 | -428,509,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -3,515,707,000 | -1,271,375,000 |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -3,515,707,000 | -1,271,375,000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 781,853,000 | 987,362,000 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 116,374,000 | -82,642,000 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 116,374,000 | -82,642,000 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -10,716,389,000 | -13,940,596,000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 10,000 | 20,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,059,956,000 | -23,467,778,000 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -132,294,000 | 1,064,860,000 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,054,210,000 | -10,950,208,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -792,497,000 | -688,880,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,261,713,000 | -10,261,328,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -122,161,000 | -297,033,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -122,161,000 | -297,033,000 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6,625,217,000 | -1,452,173,000 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -86,270,000 | -1,202,623,000 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,782,151,000 | 34,295,211,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 57,280,000 | 113,460,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,724,871,000 | 34,181,751,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 316,276,000 | 759,806,000 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 234,535,000 | 18,850,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 234,535,000 | 18,850,000 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -453,861,000 | -297,713,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -49,427,000 | 1,528,801,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -409,205,000 | -462,380,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 359,778,000 | 1,991,181,000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,977,096,000 | 11,281,929,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -448,154,000 | -847,340,000 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -35,348,000 | -240,063,000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11,206,630,000 | -11,124,910,000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1,246,311,000 | |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -438,668,000 | |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -64,000 | -811,025,000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -78,095,000 | 96,844,000 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -78,095,000 | 96,844,000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,062,982,000 | -7,882,819,000 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,310,469,000 | -5,647,863,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,752,513,000 | -2,234,956,000 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3,626,821,000 | -3,774,221,000 |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3,387,946,000 | -4,022,723,000 |
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -238,875,000 | -248,502,000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 15,092,586,000 | 2,002,087,000 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80,356,208,000 | 70,044,952,000 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 54,936,308,000 | 61,488,060,000 |
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 25,419,900,000 | 8,556,892,000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -52,678,790,000 | -60,198,717,000 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -45,245,830,000 | -59,326,482,000 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -6,816,000,000 | -2,607,394,000 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -616,960,000 | -1,735,159,000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -427,603,000 | -14,792,000 |
Ödenen Temettüler | -309,776,000 | -165,099,000 |
Ödenen Faiz | -12,201,853,000 | -8,026,630,000 |
Alınan Faiz | 354,400,000 | 332,789,000 |
ENFLASYON ETKİSİ | -1,013,231,000 | -1,576,765,000 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -587,873,000 | -505,062,000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5,121,000 | 124,976,000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -592,994,000 | -380,086,000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,313,003,000 | 3,693,089,000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,720,009,000 | 3,313,003,000 |