Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1522211
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019adf621baa694a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9aaa2bfa019adf621bb0694bPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFVFASA2518 ISIN KODLU BONO İTFA ÖDEMESİ HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 8.600.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 12.12.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 02.12.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 432.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 432.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 12.12.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 432.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2025 |
| İhraç Fiyatı | 0,802039 |
| Faiz Oranı Türü | İskontolu |
| Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 24,68 |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 49,5 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,645 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFVFASA2518 |
| Kupon Sayısı | 0 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 432.000.000 |
| İtfa Tarihi | 02.12.2025 |
| Kayıt Tarihi | 01.12.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi? | Evet |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 02.12.2025 |
| Döviz Cinsi | TRY |
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | Uzun vadeli AAA ve kısa vadeli J1+ |
| Notun Verilme Tarihi | 28.06.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 432.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 03.06.2025, vade sonu 02.12.2025 olan 182 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.12.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.
list*Eklenen Dökümanlar*| EK: 1 | Vakıf Faktoring Borçlanma Aracı İhraç Belgesi.pdf |
| EK: 2 | TRFVFASA2518.pdf |