Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392724
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019500c2a8293550| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,370,922,340 | 14,272,351,696 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5,740,536,185 | 13,487,523,973 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,575,783,333 | 5,902,805,852 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,856,401,071 | 1,703,305,705 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 234,096,320 | 5,593,394 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -953,249 | -1,486,224 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 235,049,569 | 7,079,618 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 162,494,138 | 952,464,546 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 105,553,488 | 534,845,344 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33,370,986 | 12,398,426 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,569,664 | 405,220,776 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 550,186,030 | -1,415,740,025 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 259,030,189 | 119,073,144 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -5,536,292 | -18,197,427 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -5,536,292 | -18,197,427 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,235,600,185 | 4,035,895,660 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11,337,396 | -24,252,295 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,294,849,088 | 544,663,150 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4,318,364,905 | -1,672,830,100 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 427,554,521 | 220,677,013 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 842,464,358 | 1,607,864,943 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -414,909,837 | -1,387,187,930 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 167,864 | 341,326 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,576,157,399 | -3,418,968,710 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,698,913,413 | 2,251,077,342 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,666,965,391 | 2,620,131,946 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,031,948,022 | -369,054,604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -396,904,810 | -705,183,115 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -226,426,466 | -20,773,956 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -226,426,466 | -20,773,956 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,997,954,613 | 17,717,499,725 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -168,057,768 | -111,014,464 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,458,974,505 | -3,334,133,565 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,799,255,500 | -1,572,624,461 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 915,364,073 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -13,000,000 | -20,883,512 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,681,417 | 39,253,802 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,827,936,917 | -2,506,358,824 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7,286,147,627 | -2,462,926,906 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,686,961,411 | 10,597,710,436 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 9,686,961,411 | 10,597,710,436 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,537,401,139 | -9,957,737,280 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,537,401,139 | -9,957,737,280 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -52,520,045 | -197,288,354 |
| Ödenen Temettüler | -10,693,820,226 | -4,541,449,374 |
| Ödenen Faiz | -3,364,241,349 | -1,228,432,395 |
| Alınan Faiz | 2,674,873,721 | 2,864,270,061 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -5,377,261,689 | -4,034,702,962 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -11,091,742,476 | 6,202,097,367 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 176,616,839 | 905,378,255 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -10,915,125,637 | 7,107,475,622 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,494,827,398 | 10,387,351,776 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,579,701,761 | 17,494,827,398 |