Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1520888
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2df9019ac3cc21cd7330*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9aaa2df9019ac3cc21ef7331| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9,233,928,000 | 3,575,723,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,849,846,000 | -2,319,158,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,849,846,000 | -2,319,158,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,289,164,000 | 5,447,254,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 823,628,000 | 1,441,130,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17,859,000 | 8,791,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 556,000 | 8,791,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,303,000 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,621,966,000 | 1,835,764,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 483,000 | 36,993,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -205,504,000 | 184,866,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,821,721,000 | 1,632,782,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5,266,000 | -18,877,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,709,814,000 | -2,058,209,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,744,066,000 | -2,078,824,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 34,252,000 | 20,615,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,518,131,000 | -3,760,375,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,518,131,000 | -3,760,375,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -235,937,000 | 426,787,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -61,264,000 | -2,789,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -61,264,000 | -22,185,000 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 19,396,000 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 27,125,000 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,350,857,000 | 7,529,030,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4,312,576,000 | 2,592,827,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 56,015,000 | 87,622,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 56,015,000 | 87,622,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 834,889,000 | 1,618,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 381,869,000 | -570,289,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 453,020,000 | 571,907,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,080,724,000 | -236,729,000 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 65,339,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,232,767,000 | 3,009,554,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57,601,000 | -190,864,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 186,021,000 | -42,978,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 74,181,000 | -52,029,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -32,077,000 | 170,555,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -177,545,000 | -219,261,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -135,313,000 | -223,697,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -42,232,000 | 4,436,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10,451,586,000 | 5,720,923,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -26,997,000 | -137,395,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -796,827,000 | -1,183,865,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -393,834,000 | -823,940,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,759,933,000 | 1,897,818,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 2,332,645,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90,229,000 | 53,130,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 90,229,000 | 53,130,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,956,978,000 | -4,388,333,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,954,159,000 | -4,386,111,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,819,000 | -2,222,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1,753,737,000 | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1,753,737,000 | |
| Alınan Faiz | 1,645,006,000 | 2,075,425,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,461,810,000 | 3,578,688,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39,798,000 | -1,829,076,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -1,303,679,000 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,303,679,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45,000,000 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -510,964,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,202,000 | -14,433,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -1,033,177,000 | -763,683,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,480,616,000 | 2,880,782,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,480,616,000 | 2,880,782,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,241,411,000 | 1,930,167,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,722,027,000 | 4,810,949,000 |