Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1562969
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9c81f588019c9fa52e486f36*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9c81f588019c9fa52e6e6f37| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,944,354,000 | 4,085,747,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,104,324,000 | 790,577,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,104,324,000 | 790,577,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,240,225,000 | 1,440,328,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,016,591,000 | 1,641,201,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 55,195,000 | 209,069,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 812,000 | 672,000 |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 180,010,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 28,387,000 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54,383,000 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,704,697,000 | 2,103,159,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,396,000 | 54,850,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -176,895,000 | 279,823,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,858,088,000 | 1,795,840,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4,108,000 | -27,354,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2,085,076,000 | -1,498,382,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,162,473,000 | -1,567,773,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 77,397,000 | 69,391,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,719,712,000 | -5,967,523,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,719,712,000 | -5,967,523,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,729,063,000 | 449,720,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 376,405,000 | -9,211,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 376,405,000 | -9,211,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4,163,062,000 | 4,512,295,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1,861,319,000 | 3,978,348,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,173,000 | 32,618,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,173,000 | 32,618,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 278,599,000 | 1,680,117,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,693,000 | 1,396,187,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 314,292,000 | 283,930,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,601,641,000 | -1,757,489,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -261,085,000 | 3,503,149,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 93,559,000 | -304,615,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 93,559,000 | -304,615,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 159,309,000 | -22,595,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 78,927,000 | 197,441,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 78,927,000 | 197,441,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -111,804,000 | 649,722,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -81,926,000 | 602,094,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -29,878,000 | 47,628,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9,205,868,000 | 6,209,253,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -44,058,000 | -205,506,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -819,653,000 | -1,298,281,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -397,803,000 | -619,719,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,216,176,000 | -2,741,394,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 202,112,000 | 41,532,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 202,112,000 | 41,532,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,833,919,000 | -5,738,976,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,822,979,000 | -5,736,072,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,940,000 | -2,904,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,848,248,000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,116,000,000 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -1,463,909,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -1,463,909,000 |
| Alınan Faiz | 2,157,109,000 | 1,569,734,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,142,522,000 | 4,698,473,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -40,692,000 | -1,420,984,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -901,373,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -901,373,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -501,757,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -501,757,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,692,000 | -17,854,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,687,486,000 | -76,631,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,687,486,000 | -76,631,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 139,884,000 | 488,910,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -965,392,000 | -272,395,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,861,978,000 | 139,884,000 |