Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399106
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601955cd978ec0730| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,456,892,734 | 1,094,951,557 |
| Dönem Karı (Zararı) | 406,240,110 | 374,630,888 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 406,240,110 | 374,630,888 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -66,738,327 | 189,962,593 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35,115,359 | 28,262,811 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 810,461 | 2,606,803 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 810,461 | 2,606,803 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -56,444,332 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -56,444,332 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -102,664,147 | 102,648,647 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,761,329,527 | -504,891,824 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1,957,833,567 | 404,899,024 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,892,361,181 | 716,650,635 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -289,659,921 | -18,631,768 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,602,701,260 | 735,282,403 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 213,835,510 | -195,433,386 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,173,781 | 76,491,837 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 205,661,729 | -271,925,223 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 87,284,160 | -83,059,464 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3,004,082 | -2,593,685 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 709,982,186 | -372,210,042 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -202,011,463 | -968,732,223 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 911,993,649 | 596,522,181 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 266,106 | 85,954 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 61,887,606 | 17,500,473 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 359,162 | -7,527 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 61,528,444 | 17,508,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -12,000 | 25,521 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,617,571 | 19,026,794 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 13,212,359 | 18,298,168 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -594,788 | 728,626 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3,421,827,744 | 1,069,485,305 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -58,993,934 | -84,174,908 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -94,058,924 | 109,641,160 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -30,068,163 | 4,557,567 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -333,224 | -55,920 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,925,405 | 1,314,772 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,925,405 | 1,314,772 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -75,675,416 | -29,996,261 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -41,006,979 | -11,278,402 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34,668,437 | -18,717,859 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,015,072 | 33,294,976 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,104,867,172 | 45,723,119 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109,620,091 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109,620,091 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,178,867,143 | 799,649,979 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,178,867,143 | 799,649,979 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,091,585 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -179,528,477 | -753,926,860 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -134,080,970 | 286,300,627 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,516,174,695 | 1,431,532,870 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,516,174,695 | 1,431,532,870 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,609,490,003 | 425,839,833 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 494,720,853 | -247,882,700 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 588,036,161 | 1,609,490,003 |