Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396346
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195431ab45b1cfd| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,472,547,650 | 1,170,097,518 |
| Dönem Karı (Zararı) | -405,367,487 | -124,518,654 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -405,367,487 | -124,518,654 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 316,678,300 | -122,366,943 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 271,701,381 | 279,965,282 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 24,686,957 | 41,989,950 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24,686,957 | 41,989,950 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,558,890 | -13,970,145 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,949,916 | -13,082,564 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 608,974 | -887,581 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 955,670,955 | 956,649,476 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -29,523,436 | -85,611,689 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 977,140,044 | 1,086,041,698 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -17,484,626 | -47,787,836 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -25,538,973 | -4,007,303 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 72,911,799 | -85,551,050 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,097,558 | -4,542,185 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,097,558 | -4,542,185 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,218,210,303 | -1,605,257,252 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 191,456,179 | 308,348,981 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,620,384,097 | -1,507,616,809 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 893,750,340 | 118,104,146 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,536,048,968 | 149,283,861 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -642,298,628 | -31,179,715 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 289,240,742 | -31,563,962 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 289,240,742 | -31,563,962 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 817,223,902 | 1,671,683,964 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -3,611,061 | 128,388,945 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -363,804,671 | -241,090,354 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -141,912,408 | -86,822,394 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -221,892,263 | -154,267,960 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -24,258,971 | -69,349,800 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -24,258,971 | -69,349,800 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 11,843,816 | -68,556,130 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,531,694,910 | 1,260,731,212 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -59,147,260 | -34,391,190 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -56,242,504 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -370,745,330 | -427,994,405 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,915,995 | 5,074,460 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,915,995 | 5,074,460 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -388,661,325 | -433,068,865 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -388,661,325 | -433,068,865 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -954,909,681 | -558,261,679 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,096,848,502 | 5,419,758,466 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3,096,848,502 | 5,419,758,466 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,976,253,875 | -5,016,558,806 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,976,253,875 | -5,016,558,806 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -70,543,136 | -45,097,425 |
| Ödenen Faiz | -1,034,484,608 | -1,001,975,603 |
| Alınan Faiz | 29,523,436 | 85,611,689 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 146,892,639 | 183,841,434 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 146,892,639 | 183,841,434 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 133,825,470 | 684,318,233 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -163,089,674 | -734,334,197 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 117,628,435 | 133,825,470 |