Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402574
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195713e46930218| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,492,072,202 | -2,400,304,762 |
| Dönem Karı (Zararı) | 433,953,337 | 1,497,809,565 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -527,415,818 | -985,501,756 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 232,922,315 | 208,544,741 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18,419,685 | 27,004,367 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,496,484 | 20,420,454 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,923,201 | 6,583,913 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -22,115,777 | 9,665,795 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -22,115,777 | 9,665,795 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,523,230,292 | 401,689,285 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -104,820,794 | -197,027,355 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,628,051,086 | 598,716,640 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 233,014,839 | -149,948,107 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -43,032,584 | -144,464,886 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -43,032,584 | -144,464,886 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -735,005,228 | -110,867,870 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,734,849,360 | -1,227,125,081 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,700,027,050 | -2,786,790,962 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 372,243,538 | -77,242,721 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 576,095,190 | -1,260,806,903 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 163,498,111 | 200,468,226 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 412,597,079 | -1,461,275,129 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -54,045,608 | -506,761,371 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 16,481,086 | -35,123,642 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -70,526,694 | -471,637,729 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 584,015,983 | -1,727,422,251 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -326,295,139 | -2,505,427,290 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,052,468,852 | 1,750,550,780 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -449,047,862 | 580,713,816 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,501,516,714 | 1,169,836,964 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,672,667 | -25,018,787 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,672,667 | -25,018,787 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -746,670,579 | 1,444,973,742 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 245,887,480 | 120,363,839 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -414,075,955 | 51,226,385 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 659,963,435 | 69,137,454 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,606,564,569 | -2,274,483,153 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -38,676,538 | -6,901,151 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -75,815,829 | -118,920,458 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,705,594,289 | -2,158,896,800 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 188,465 | 504,376 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 188,465 | 504,376 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,705,782,754 | -2,159,401,176 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,705,245,407 | -2,140,542,672 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -537,347 | -18,858,504 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,094,834,334 | 5,059,466,857 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -3,862,040 | -36,946,005 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,862,040 | -36,946,005 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,604,054,168 | 6,699,056,629 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4,727,168,831 | 5,804,095,526 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 600,554,423 | 383,702,283 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 276,330,914 | 511,258,820 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,230,513,086 | -1,214,604,367 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,791,920,823 | -910,411,720 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -308,636,300 | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -129,955,963 | -304,192,647 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23,556,517 | -150,852,095 |
| Ödenen Faiz | -1,356,108,985 | -434,214,662 |
| Alınan Faiz | 104,820,794 | 197,027,357 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -118,687,753 | 500,265,295 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -118,687,753 | 500,265,295 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 847,117,786 | 571,518,973 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -260,384,863 | -224,666,482 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 468,045,170 | 847,117,786 |