Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399398
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955d153e841250| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 301,438,482 | -147,821,898 |
| Dönem Karı (Zararı) | -53,252,592 | 90,224,710 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -53,252,592 | 90,224,710 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 414,745,940 | 49,840,046 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13,019,376 | 8,615,566 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 40,604,161 | 27,284,863 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 40,604,161 | 27,284,863 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 54,929,159 | 160,241,287 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 54,929,159 | 160,241,287 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -9,159,099 | 5,405,355 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -9,159,099 | 5,405,355 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87,313,189 | -24,635,929 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 228,039,154 | -127,071,096 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -8,062,969 | -250,034,519 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 121,329,089 | -651,690,074 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 121,329,089 | -651,690,074 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,818,097 | -103,058,005 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,818,097 | -103,058,005 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -71,943,230 | 279,390,010 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -71,943,230 | 279,390,010 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -55,630,731 | 225,323,550 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -55,630,731 | 225,323,550 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 353,430,379 | -109,969,763 |
| Alınan Faiz | 34,438,649 | 44,994,330 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8,605,512 | -38,735,896 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -77,825,034 | -44,110,569 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -46,835,730 | 89,775,736 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 92,950,618 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -34,185,452 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,650,278 | -3,174,882 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,650,278 | -3,174,882 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -200,625,597 | 228,785,492 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 346,852,081 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 346,852,081 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -142,855,700 | -87,385,378 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -142,855,700 | -87,385,378 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,126,695 | -12,710,212 |
| Ödenen Temettüler | -37,643,202 | -17,970,999 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 53,977,155 | 170,739,330 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -165,417,817 | -290,898,853 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -111,440,662 | -120,159,523 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 248,879,739 | 369,039,262 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 137,439,077 | 248,879,739 |