Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392714
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019500676d870a60| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 142,017,000 | 219,472,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 1,078,371,000 | 520,091,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -677,816,000 | -297,281,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 9,207,000 | 10,285,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 174,384,000 | 150,011,000 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 4,294,000 | 3,961,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -84,828,000 | -45,563,000 |
| Ödenen Vergiler | -52,746,000 | -30,353,000 |
| Diğer | -308,849,000 | -91,679,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 550,338,000 | 67,470,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -294,011,000 | -362,332,000 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 98,436,000 | -176,694,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -21,277,000 | 54,179,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 752,301,000 | 481,564,000 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 39,502,000 | -9,694,000 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -24,613,000 | 80,447,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 692,355,000 | 286,942,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | -1,478,000 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -619,373,000 | -136,550,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 15,000 | 619,000 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer | -7,168,000 | -6,059,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -626,526,000 | -143,468,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 0 | 350,393,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 0 | -446,500,000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -16,507,000 | -10,646,000 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -7,642,000 | -4,640,000 |
| Diğer | 0 | -1,025,000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -24,149,000 | -112,418,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | -41,000 | -59,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 41,639,000 | 30,997,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 76,960,000 | 45,963,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 118,599,000 | 76,960,000 |