Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393193
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRSREYS22613 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 08.02.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 24.02.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 734 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 750.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.02.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 20.02.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.02.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 21.02.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSREYS22613 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 19.08.2024 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 26,4472 | 53,6292 | 67,078 | 264.472.767,12 | Evet | |
| 2 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 28,8533 | 57,8652 | 71,314 | 288.533.326,03 | Evet | |
| 3 | 18.08.2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | ||||||
| 4 | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*HayırEk Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 1.000.000.000 TL nominal değerli, 734 gün vadeli TRSREYS22613 ISIN kodlu olan tahvilin 288.533.326,03 TL tutarındaki 2. kupon ödemesi 17.02.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.