Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1437743
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f29550196c4ceb0d111dd| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-03-31 | 2024-01-01 2024-03-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -22,395,757 | 55,287,331 |
| Dönem Karı (Zararı) | -40,163,408 | -33,696,722 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -40,163,408 | -33,696,722 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 24,197,073 | 125,111,362 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18,429,834 | 12,644,858 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 18,082,328 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 18,082,328 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,349,669 | -63,363 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,349,669 | 0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -63,363 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -22,033,565 | 0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -22,336,796 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 303,231 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8,406,059 | -5,238,256 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -5,238,256 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -8,406,059 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,986,616 | 16,617,065 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 29,870,578 | 83,068,730 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,897,338 | -35,748,576 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,286,235 | -52,743,892 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -980,642 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -211,769 | 5,919 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,504,540 | -2,892,759 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,121,724 | 15,473,943 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 966,484 | 74,709 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -433,241 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 430,881 | 4,333,504 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 810,728 | 561,562 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -379,847 | 3,771,942 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -21,863,673 | 55,666,064 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -378,733 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -532,084 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,006,943 | -3,277,758 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -42,016,831 | 30,061 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -3,307,819 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -3,307,819 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,086,133 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -283,081 | 0 |
| Alınan Faiz | 22,336,796 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 24,042,306 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -303,231 | 0 |
| Ödenen Faiz | -303,231 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -32,496,933 | -75,326,513 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -58,202,864 | -23,316,940 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -58,202,864 | -23,316,940 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 385,655,348 | 563,073,459 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 327,452,484 | 539,756,519 |