Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391227
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-02-10 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| ISIN Kodu | |
| Tahvil | TRSSISEK2519 |
| Finansman Bonosu | TRFTKHO62514 |
| Devlet Tahvili | TRT160228T16 |
| Ters Repo | TRT190728T34 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYMD00023 |
| Nominal Değer (TL) | |
| MADENCİLİK | 100000 |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 40500 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 45000 |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 279000 |
| Metal Ana Sanayi | 200000 |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 5000 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 124000 |
| Toptan Ticaret | 65000 |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 66822.91 |
| Sigorta Şirketleri | 0.29 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 234737 |
| Aracı Kurumlar | 17649.46 |
| Tahvil | 4000000 |
| Finansman Bonosu | 4000000 |
| Devlet Tahvili | 5000000 |
| Borsa para Piyasası | 90330.66 |
| Ters Repo | 22080646.58 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 67000000 |
| VIOP Nakit Teminat | 12353978.01 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| MADENCİLİK | 2370000 |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 6585300 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 3224250 |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 4833900 |
| Metal Ana Sanayi | 4684000 |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 4612500 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 4568000 |
| Toptan Ticaret | 1814800 |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 855334.19 |
| Sigorta Şirketleri | 5.14 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 11879738.75 |
| Aracı Kurumlar | 570077.56 |
| Tahvil | 4078444.52 |
| Finansman Bonosu | 4245190.43 |
| Devlet Tahvili | 3216714.73 |
| Borsa para Piyasası | 90330.66 |
| Ters Repo | 22080646.58 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4953444 |
| VIOP Nakit Teminat | 12353978.01 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 114140568.14 |
| Grup (%) | |
| MADENCİLİK | 5.15 |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 14.32 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 7.01 |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 10.5 |
| Metal Ana Sanayi | 10.18 |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 10.03 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 9.93 |
| Toptan Ticaret | 3.95 |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.86 |
| Sigorta Şirketleri | 0 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 25.83 |
| Aracı Kurumlar | 1.24 |
| Tahvil | 17.7 |
| Finansman Bonosu | 18.43 |
| Devlet Tahvili | 13.96 |
| Borsa para Piyasası | 100 |
| Ters Repo | 100 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 46.82 |
| VIOP Nakit Teminat | 100 |
| Toplam (%) | |
| MADENCİLİK | 2.08 |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | 5.77 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 2.83 |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 4.24 |
| Metal Ana Sanayi | 4.1 |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 4.04 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 4 |
| Toptan Ticaret | 1.59 |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 0.75 |
| Sigorta Şirketleri | 0 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 10.41 |
| Aracı Kurumlar | 0.5 |
| Tahvil | 3.57 |
| Finansman Bonosu | 3.72 |
| Devlet Tahvili | 2.82 |
| Borsa para Piyasası | 0.08 |
| Ters Repo | 19.35 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi | 4.93 |
| VIOP Nakit Teminat | 4.34 |