Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1562094
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9c81f417019c9a2f91556a89| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 998,491,426 | 628,296,023 |
| Dönem Karı (Zararı) | 868,164,232 | 607,796,768 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 868,164,232 | 607,796,768 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 247,450,367 | 238,448,526 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 226,542,332 | 196,411,337 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,531,168 | 11,454,212 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,531,168 | 11,454,212 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 63,034,977 | 75,180,447 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61,203,480 | 73,293,202 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,831,497 | 1,887,245 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -38,834,856 | -6,929,047 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -50,214,352 | -19,177,871 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,379,496 | 12,248,824 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -298,719 | 127,716 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -192,030 | -47,997 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -192,030 | -47,997 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 729,831 | -37,748,142 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -60,556,120 | -172,570,778 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -58,129,408 | -121,917,576 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -58,129,408 | -121,917,576 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,338,913 | -749,576 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -293,889 | -194,581 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,045,024 | -554,995 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -29,365,100 | -24,174,517 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -29,365,100 | -24,174,517 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -107,191 | 330,825 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,534,228 | -2,607,178 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,810,102 | 4,834,088 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,810,102 | 4,834,088 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 766,226 | 2,209,791 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 32,144,304 | -12,573,231 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 32,144,304 | -12,573,231 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5,409,267 | -4,666,482 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,409,025 | -13,256,922 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -386,501 | -15,228,057 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,795,526 | 1,971,135 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,055,058,479 | 673,674,516 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -56,567,053 | -45,378,493 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -420,686,908 | -389,651,084 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -13,114,410 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,147,667 | 859,967 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,147,667 | 859,967 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -473,048,927 | -396,574,512 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35,308,974 | -16,484,038 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -437,739,953 | -380,090,474 |
| Alınan Faiz | 50,214,352 | 19,177,871 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -236,563,121 | -114,300,814 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 60,799,795 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 60,799,795 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,500,000 | -120,818,212 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,500,000 | -120,818,212 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -34,750,756 | -26,880,564 |
| Ödenen Temettüler | -198,133,158 | -17,212,149 |
| Ödenen Faiz | -1,180,777 | -8,135,004 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,570 | -2,054,680 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341,241,397 | 124,344,125 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341,241,397 | 124,344,125 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 172,577,079 | 69,638,148 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -40,730,482 | -21,405,194 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 473,087,994 | 172,577,079 |