Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404446
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195857e8ead7900| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 479,760,421 | 280,784,098 |
| Dönem Karı (Zararı) | 228,191,043 | 807,472,932 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 228,191,043 | 807,472,932 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 691,410,704 | -641,904,547 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 472,334,884 | 367,924,743 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,720,832 | -37,560,134 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,668,405 | -2,271,931 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,389,237 | -35,288,203 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 37,888,542 | 53,259,995 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,303,315 | 50,658,430 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 896,777 | 108,278 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4,688,450 | 2,493,287 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 254,292,276 | 66,955,131 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,725,300 | -49,026,067 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 256,863,776 | 184,447,157 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2,548,124 | -70,971,709 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1,394,324 | -2,505,750 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 210,729,377 | 198,240,934 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | -494,156,434 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -693,069 | -1,890,363 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -272,714,787 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -286,862,138 | -521,963,632 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -291,735,787 | -344,096,678 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,493,429 | 62,747,487 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,493,429 | 62,747,487 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,551,772 | -1,618,588 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8,551,772 | -1,618,588 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -197,025,820 | 192,887,374 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -118,164,126 | 37,885,548 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,466,798 | -15,056,496 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -12,466,798 | -15,056,496 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,828,383 | 51,365,454 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,905,067 | -10,132,280 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 17,905,067 | -10,132,280 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -52,464,316 | 37,906,330 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 96,697,024 | -11,888,151 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 96,697,024 | -11,888,151 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 627,865,960 | 509,665,063 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -54,565,691 | -72,140,388 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -93,539,848 | -156,740,577 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -207,171,541 | 331,560,067 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,433,514 | 686,868,624 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,433,514 | 686,868,624 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -217,605,055 | -355,308,557 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -217,605,055 | -355,308,557 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -427,873,192 | -929,755,345 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 178,365,934 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 178,365,934 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -164,863,700 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -164,863,700 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -353,100,650 | -434,422,526 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -195,048,029 |
| Ödenen Faiz | -253,138,476 | -135,421,090 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -155,284,312 | -317,411,180 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -155,284,312 | -317,411,180 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 649,048,471 | 693,746,369 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 200,222,940 | 272,713,282 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 693,987,099 | 649,048,471 |