Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391681
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194f10d52b617fa| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-04-01 2024-12-31 | 2023-04-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -62,511,344 | -1,229,700,391 |
| Dönem Karı (Zararı) | 586,307,662 | 200,365,755 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 586,307,662 | 200,365,755 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -638,776,746 | -1,687,874,491 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 89,940,698 | 122,084,959 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,165,381 | 23,105,753 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,165,381 | 23,105,753 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36,155,286 | 26,058,616 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -352,407 | 18,013,522 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -168,394 | 1,050,579 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 36,676,087 | 6,994,515 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 285,944,417 | 71,199,874 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,895,854 | -10,699,058 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 290,062,640 | 103,844,372 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,777,631 | 0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | -21,945,440 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1,080,735,546 | -1,936,106,540 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -41,900 | 51,203,059 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 63,318,515 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -41,900 | -12,115,456 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,794,918 | -45,420,212 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,981,712 | -258,260,831 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -146,446,491 | -51,704,688 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,940,149 | -12,361,185 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 714,037 | -14,813,929 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -20,085,267 | 26,145,274 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45,445,675 | 36,153,354 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30,791,249 | 24,928,476 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 43,050,529 | 201,687,651 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 19,239,263 | 31,939,940 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,369,144 | 16,285,938 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -60,450,796 | -1,229,247,905 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,060,548 | -452,486 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,955,192 | -87,092,987 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 605,474 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 605,474 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,456,520 | -97,792,045 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 5,895,854 | 10,699,058 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 66,225,444 | 1,025,217,200 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 378,351,716 | 1,266,004,357 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -22,063,632 | -136,942,785 |
| Ödenen Faiz | -290,062,640 | -103,844,372 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,758,908 | -291,576,178 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 467,671 | 106,488,184 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,226,579 | -185,087,994 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,628,203 | 189,254,423 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,854,782 | 4,166,429 |