Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1407041
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019594f46e213487| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 372,444,000 | -787,518,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -83,391,000 | 368,172,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -379,236,000 | -235,814,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 524,249,000 | 479,102,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 48,757,000 | -6,022,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 32,317,000 | 87,851,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,875,000 | 16,130,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,329,000 | 2,171,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 44,027,000 | 62,746,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -43,481,000 | -48,787,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,468,000 | -657,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 186,325,000 | 166,008,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -77,000 | 18,895,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,173,214,000 | -997,121,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -993,580,000 | -621,271,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 47,768,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 298,080,000 | -711,771,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 136,983,000 | -75,987,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 69,602,000 | -391,140,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 533,928,000 | -384,770,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -84,296,000 | 590,556,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 47,726,000 | 152,414,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,715,000 | 135,630,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -9,912,000 | -26,751,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,184,000 | 42,780,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 530,953,000 | -488,913,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -38,366,000 | -126,147,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -120,143,000 | -172,458,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,711,803,000 | -865,735,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -15,975,000 | -764,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31,256,000 | 66,884,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,727,084,000 | -931,855,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,507,605,000 | 1,585,605,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -84,418,000 | -51,006,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 55,626,000 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,730,888,000 | 1,764,737,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,868,000 | -28,347,000 |
| Ödenen Temettüler | -173,623,000 | -99,779,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 168,246,000 | -67,648,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 87,901,000 | 117,715,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 256,147,000 | 50,067,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 483,866,000 | 714,784,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -119,768,000 | -280,985,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 620,245,000 | 483,866,000 |