Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405350
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019586f6a6b922c6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 198,910,722 | 2,566,520,764 |
| Dönem Karı (Zararı) | -394,899,782 | 2,605,422,921 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,131,237,827 | 1,739,945,212 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,646,765,601 | 2,947,348,988 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 27,502,054 | 17,301,572 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 24,816,245 | 22,796,920 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,685,809 | -5,495,348 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 195,590,616 | 260,121,355 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 198,393,788 | 286,308,083 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,273,326 | 12,146,175 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -10,076,498 | -38,332,903 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,881,099,624 | 1,963,054,368 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -52,932,278 | -62,268,927 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,012,390,316 | 966,555,033 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,921,641,586 | 1,058,768,262 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | -3,118,265 | -4,511,282 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 46,310,704 | 273,977,690 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -155,773,598 | 628,451,590 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 17,670,242 | -15,348,991 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5,448,157 | 9,834,750 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 5,448,157 | 9,834,750 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2,496,451,264 | -4,397,934,762 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -33,806,044 | 57,649,934 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,276,625,663 | -1,327,049,756 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -658,556,060 | -963,935,831 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -658,556,060 | -963,935,831 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -237,722,395 | -129,947,016 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -237,722,395 | -129,947,016 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -615,762,297 | -185,421,943 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -896,723,103 | -257,721,323 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,495,029 | 89,396,670 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -44,495,029 | 89,396,670 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 101,276,123 | 141,303,547 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,271,694 | 39,936,456 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 39,271,694 | 39,936,456 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 36,085,404 | -60,660,316 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 459,712,382 | 3,018,318,377 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -173,182,398 | -149,462,440 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -78,486,848 | -352,269,884 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -9,132,414 | 49,934,711 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -810,171,197 | -715,801,643 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,150,000 | -613,610 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27,430,371 | 36,043,968 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27,377,835 | 36,033,642 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52,536 | 10,326 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -836,451,568 | -751,232,001 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -686,984,262 | -659,996,920 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -149,467,306 | -91,235,081 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -0 | -0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 834,555,081 | -1,954,641,637 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,187,520,104 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,187,520,104 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,691,699,136 | 2,497,391,404 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3,691,699,136 | 2,497,391,404 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,080,168,106 | -2,614,078,899 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,080,168,106 | -2,614,078,899 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,435,423,709 | -1,579,870,978 |
| Ödenen Faiz | -579,373,363 | -320,352,091 |
| Alınan Faiz | 50,301,019 | 62,268,927 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 223,294,606 | -103,922,516 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 223,294,606 | -103,922,516 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 518,436,830 | 1,117,164,578 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -159,355,765 | -494,805,232 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 582,375,671 | 518,436,830 |