Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403907
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019581aac65539e0| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,329,359,773 | 2,188,255,686 |
| Dönem Karı (Zararı) | 191,378,903 | 621,605,150 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,953,374,469 | 1,861,745,103 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 738,285,165 | 602,729,648 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4,089,618 | 15,743,693 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -35,680,589 | 51,036,699 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 825,053,788 | 400,758,218 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 225,843,635 | 357,121,100 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -7,272,788 | 25,774,855 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -75,265,632 | -40,752,814 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 245,423,928 | -64,800,669 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,979,336 | -5,153,850 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,030,918,008 | 437,782,595 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,671,631,186 | -1,898,814 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -34,260,098 | 259,372,108 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -758,031,980 | 82,466,319 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -381,250,399 | -80,903,359 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -1,243,830,589 | -1,012,891,842 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,373,766,175 | -248,261,205 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,180,367,517 | -237,657,103 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,637,880,827 | 734,693,770 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,327,178 | 102,809,839 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -25,232,682 | -61,393,218 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 168,258,548 | 171,793,244 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,186,579 | 3,860,410 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 509,882,963 | 582,174,673 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,054,683 | -297,962,450 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,473,122,186 | 2,481,451,439 |
| Ödenen Temettüler | -33,639,572 | -54,422,523 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,979,676 | -28,387,842 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -97,143,165 | -210,385,388 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,577,153,430 | -5,374,980,543 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 260,776,613 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -118,203,034 | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -1,381,895,302 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 31,618,709 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -52,588,817 | -55,393,995 |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | -103,116,680 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 45,832,182 | 8,717,708 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,220,216,542 | -4,925,374,467 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,220,216,542 | -4,925,374,467 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96,340 | 385,197 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -592,607,471 | |
| Alınan Faiz | 149,835,586 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,021,366,680 | 2,369,343,305 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 206,590,455 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,710,748,295 | 2,369,343,305 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 3,710,748,295 | 2,369,343,305 |
| Ödenen Faiz | -1,246,728,075 | |
| Alınan Faiz | 350,756,005 | |
| ENFLASYON ETKİSİ | -480,937,651 | -999,502,402 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,292,635,372 | -1,816,883,954 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,292,635,372 | -1,816,883,954 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 995,295,701 | 2,812,179,655 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,287,931,073 | 995,295,701 |