Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404747
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019585f21962276a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 116,607,398 | 633,817,120 |
| Dönem Karı (Zararı) | -262,674,756 | 224,029,604 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 132,387,961 | -177,791,305 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 100,467,426 | 128,308,657 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6,214,716 | 1,468,712 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,015,548 | 5,560,321 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,603,901 | -3,108,863 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -11,626,363 | -982,746 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -69,998,793 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 39,462,229 | 107,823,063 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 32,322,399 | 103,613,538 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -3,169,129 | -7,467,696 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -10,308,959 | -11,677,221 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,158,737 | 78,369,878 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -2,545,625 | -127,370,074 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -16,089,353 | 9,808,894 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 86,148,056 | -376,200,435 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -276,091,125 | -681,100,555 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -82,102,681 | 142,891,275 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -274,713,865 | 187,910,882 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 192,611,184 | -45,019,607 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -308,413,563 | -16,353,481 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -620,281,704 | -45,872,552 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 311,868,141 | 29,519,071 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,261,978,755 | 190,790,790 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -371,338,122 | 42,015,557 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85,474,848 | -18,813,965 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -456,812,970 | 60,829,522 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -224,033,264 | 321,756,414 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 145,804,330 | 727,338,854 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -11,563,541 | -15,394,201 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -17,633,391 | -78,127,533 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 168,593,183 | -130,458,710 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 624,618,139 | 26,528,202 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 624,618,139 | 26,528,202 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -456,024,956 | -156,986,912 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -457,205,083 | -156,986,912 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,180,127 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -225,101,514 | -459,416,174 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -247,274,932 | -395,637,369 |
| Ödenen Faiz | -32,322,399 | -103,613,538 |
| Alınan Faiz | 54,495,817 | 39,834,733 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60,099,067 | 43,942,236 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60,099,067 | 43,942,236 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 47,694,197 | 8,299,923 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -89,564,183 | -4,547,961 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,229,081 | 47,694,198 |