Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1418966
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac40195ffe009f437b0| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 159,478,284 | 2,623,252,238 |
| Dönem Karı (Zararı) | -352,154,456 | 2,732,801,717 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,711,372,135 | 204,229,425 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 514,126,467 | 517,711,407 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,475,332 | 510,069 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,305,853,682 | 323,105,223 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,305,853,682 | -323,105,223 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -162,623,218 | 892,090,234 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39,539,872 | -1,529,187,508 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,136,458,924 | -257,267,813 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -372,698,912 | 70,447,537 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -116,582,892 | -76,896,512 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,485,435,559 | -673,256,660 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -935,865,199 | -142,408,032 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 593,100,433 | 567,400,901 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 42,983,010 | -65,563,672 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 918,142,713 | 63,008,625 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 219,897,482 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 222,758,755 | 2,679,763,329 |
| Alınan Faiz | 15,162,214 | 6,032,736 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -78,442,685 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -62,543,827 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,574,717,568 | -1,222,250,017 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,001,562 | 28,754 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,575,719,130 | -1,222,278,771 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,500,963,998 | -1,423,875,054 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,501,567,775 | 500,000,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,649,462,302 | -1,868,624,392 |
| Ödenen Faiz | -1,351,141,475 | -55,250,662 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 85,724,714 | -22,872,833 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 85,724,714 | -22,872,833 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 33,729,725 | 56,602,558 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 119,454,439 | 33,729,725 |