Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393816
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c70195191ccd1c494f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13,830,353 | 72,358,282 |
| Dönem Karı (Zararı) | -14,076,446 | -97,627,763 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -14,385,783 | -33,285,802 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,293,559 | 2,416,242 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -465,833 | 523,688 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 323,290 | 1,022,101 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -2,445,934 | -4,221,116 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | -55,261,787 | -108,017,475 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -100,703,936 | -55,009,789 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1,034,555 | -19,176,296 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -21,394,893 | -70,061,114 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 162,608,365 | 201,109,609 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,695,941 | 18,128,348 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -44,102,812 | -149,408,462 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 115,866,726 | 134,833,040 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -157,448,552 | 16,160,044 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -45,615 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -11,929 | -17,692 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,236,486 | -1,821,982 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 36,672 | 42,967 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 736,372 | 212,085 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -72,565,041 | 18,494,897 |
| Alınan Faiz | 88,242,338 | 54,489,569 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,846,944 | -626,184 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,883,277 | 4,158,930 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -562,657 | -62,186 |
| Alınan Temettüler | 2,445,934 | 4,221,116 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,653,399 | -120,092,912 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,136,964 | -965,459 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -118,840,636 |
| Ödenen Faiz | -516,435 | -286,817 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14,060,231 | -43,575,700 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,034,555 | 19,176,296 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15,094,786 | -24,399,404 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122,894,817 | 92,274,239 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -37,848,005 | 55,019,982 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 100,141,598 | 122,894,817 |