Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388913
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194cd5b0ec743f2| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 3,621,316,000 | 2,637,664,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 11,887,932,000 | 7,003,977,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -8,932,659,000 | -3,923,082,000 |
| Alınan Temettüler | 77,849,000 | 36,730,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 294,785,000 | 902,847,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 285,917,000 | 221,744,000 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 479,527,000 | 268,521,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -520,480,000 | -240,610,000 |
| Ödenen Vergiler | -812,164,000 | -902,244,000 |
| Diğer | 860,609,000 | -730,219,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -5,772,274,000 | -608,379,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -12,807,084,000 | -5,586,659,000 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -1,138,001,000 | 1,163,310,000 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -3,152,022,000 | -269,146,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 20,941,000 | 1,886,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 9,272,980,000 | 3,009,774,000 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 2,030,912,000 | 1,072,456,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -2,150,958,000 | 2,029,285,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | -5,714,000 | 0 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -169,137,000 | -115,319,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 102,035,000 | 88,593,000 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer | -212,493,000 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -285,309,000 | -26,726,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 6,809,524,000 | 6,645,041,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -5,717,914,000 | -6,503,753,000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 1,091,610,000 | 141,288,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 67,000 | 4,163,000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -1,344,590,000 | 2,148,010,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,510,720,000 | 362,710,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 1,166,130,000 | 2,510,720,000 |