Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397777
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954dc1bd3451a9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,054,908,810 | -68,571,025 |
| Dönem Karı (Zararı) | 41,688,797 | 329,509,021 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 41,688,797 | 329,509,021 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 709,763,532 | 1,738,992,799 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 54,377,006 | 48,217,863 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 240,076 | -6,298,548 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 240,076 | -6,298,548 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 62,604,932 | 19,779,966 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15,506,331 | 19,779,966 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 47,098,601 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 380,957,576 | 731,575,815 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -154,918,885 | -115,493,050 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 535,876,461 | 847,068,865 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -107,232,250 | -90,254,947 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -107,232,250 | -90,254,947 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 202,764,076 | 359,517,486 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -10,956,472 | -12,149,084 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -10,956,472 | -12,149,084 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 127,008,588 | 688,604,248 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -414,692,234 | -1,831,172,858 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 424,061,975 | -588,376,471 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19,800,534 | -10,558,346 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 404,261,441 | -577,818,125 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 124,999,201 | -520,035,408 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 124,999,201 | -520,035,408 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 38,329,603 | -54,977,432 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 133,790,842 | -590,774,231 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,735,579 | 5,334,225 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 132,055,263 | -596,108,456 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -169,461,261 | -50,307,399 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -44,750,281 | 56,895,791 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 100,147,914 | -33,119,742 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 100,147,914 | -33,119,742 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -192,425,759 | -50,477,966 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -192,425,759 | -50,477,966 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,166,144,563 | 237,328,962 |
| Alınan Faiz | 154,918,885 | 115,493,050 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -20,083,070 | -1,792,367 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -246,071,568 | -419,600,670 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -125,674,873 | -71,201,364 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,988,243 | 18,865,273 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,988,243 | 18,865,273 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -149,663,116 | -90,066,637 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -140,187,466 | -89,829,405 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,475,650 | -237,232 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -917,223,448 | 314,668,062 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 685,728,005 | 462,944,758 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 685,728,005 | 462,944,758 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -916,959,413 | -853,332,156 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -916,959,413 | -853,332,156 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27,984,353 | -23,737,695 |
| Ödenen Temettüler | -228,000,000 | |
| Ödenen Faiz | -658,007,687 | -749,871,157 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -81,183,938 | -140,104,124 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -69,173,449 | 34,791,549 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -69,173,449 | 34,791,549 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 244,029,025 | 222,073,164 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 174,855,576 | 256,864,713 |