Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399074
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954c9c1e43214b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954c9c1f66214c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 389,617,525 | -116,568,093 |
| Dönem Karı (Zararı) | 276,880,664 | 132,168,362 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 276,880,664 | 132,168,362 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 274,581,669 | -111,247,264 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 206,476,047 | 100,598,040 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,765,697 | 457,564 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,765,697 | 457,564 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26,063,375 | 10,893,642 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,063,375 | 10,893,642 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -30,777,156 | -845,668 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 73,322,217 | -184,431,243 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -18,189,226 | -81,071,183 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -18,189,226 | -81,071,183 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,310,808 | 39,905,728 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 3,609,907 | 3,245,856 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -145,180,972 | -71,055,355 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -161,153,637 | -104,919,273 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,786,156 | -7,762,304 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7,649,204 | -20,554,101 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21,393,335 | 44,739,820 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,739,785 | 17,675,382 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2,182,163 | -234,879 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 406,281,361 | -50,134,257 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5,966,583 | -3,800,496 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10,697,253 | -62,633,340 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -460,526,448 | 302,148,452 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 113,188,680 | 247,319,739 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -141,775,453 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,456 | 10,758 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20,456 | 10,758 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -620,326,970 | -255,313,763 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -81,347,861 | -50,760,542 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -538,979,109 | -204,553,221 |
| Alınan Faiz | 57,975,339 | 80,559,717 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 130,391,500 | 229,572,001 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 114,005,041 | -52,339,733 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 160,000,000 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 160,000,000 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -23,777,875 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -23,777,875 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,963,063 | -27,716,090 |
| Ödenen Faiz | -43,031,896 | -845,768 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 43,096,118 | 133,240,626 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 40,188,466 | 28,062,188 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 83,284,584 | 161,302,814 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 218,438,892 | 57,136,078 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 301,723,476 | 218,438,892 |