Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397842
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801954e9e32e64f43| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,030,431,436 | -1,437,325,264 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,221,827,730 | 3,732,250,474 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -285,087,766 | -4,156,079,215 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14,453,275 | 9,032,661 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11,063,539 | 16,249,507 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,202,272 | 10,118,077 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,189,535 | 4,203,676 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -3,328,268 | 1,927,754 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,028,659,701 | 697,866,682 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -16,433,127 | -184,175,509 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,045,092,828 | 882,042,191 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,773,469,493 | -3,196,121,391 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,203,540,411 | 35,495,839 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17,215,872 | 73,151,751 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 17,215,872 | 73,151,751 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -1,786,551,071 | -1,791,754,264 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,958,864,861 | -1,142,083,277 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,615,777 | -63,495,418 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,751,802,264 | -3,113,437,663 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -22,197,384 | -609,248,875 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,118,304,808 | 2,684,543,354 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -330,785,798 | -40,444,675 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -392,420,530 | -51,747,658 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 61,634,732 | 11,302,983 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,022,124,897 | -1,565,912,018 |
| Alınan Faiz | 16,433,127 | 184,175,509 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,929,205 | 0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -7,105,308 | -6,837,631 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -14,705,153 | -48,751,124 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,172,805,276 | -958,347,571 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,652,643 | 40,654 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,652,643 | 40,654 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,202,747 | -6,948,167 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34,521,241 | -5,004,204 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,681,506 | -1,943,963 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 344,317,425 | 1,128,633,701 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,486,572,597 | -2,080,073,759 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,222,726,153 | 1,760,235,331 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 2,021,353,400 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -42,868,178 | -77,223,171 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -42,868,178 | -77,223,171 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,253,786,429 | 3,116,667,427 |
| Ödenen Temettüler | -58,541,998 | -11,906,359 |
| Ödenen Faiz | -1,950,103,897 | -1,266,764,246 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -899,603 | -538,320 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19,489,441 | -635,437,504 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19,489,441 | -635,437,504 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 105,102,693 | 1,129,977,658 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -23,187,641 | -389,437,461 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 101,404,493 | 105,102,693 |