Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1385938
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194b21ab7147b5d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,172,710 | 3,283,028 |
| Dönem Karı (Zararı) | -13,833,916 | -21,411,529 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -13,833,916 | -21,411,529 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,343,816 | -985,443 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,112,365 | 1,340,443 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 830,553 | 260,859 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -911,885 | -700,779 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -5,522,659 | -5,200,149 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -5,522,659 | -5,200,149 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 1,435,307 | -1,879,756 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 1,435,307 | -1,879,756 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,712,503 | 5,193,939 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9,915,898 | -20,853,940 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 12,772,217 | 34,293,137 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,764,463 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,381,286 | -26,387,876 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,596,496 | 14,548,894 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 692,934 | -1,600,215 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -5,261,834 | -1,543,032 |
| Alınan Temettüler | 911,885 | 700,779 |
| Alınan Faiz | 5,522,659 | 5,200,149 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,074,868 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -54,689 | -333,266 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,689 | -333,266 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,689 | -333,266 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,094,677 | -4,950,019 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,094,677 | -613,623 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -4,336,396 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 23,344 | -2,000,257 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -11,279 | -3,086,224 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 12,065 | -5,086,481 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,141 | 5,098,622 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24,206 | 12,141 |