Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401818
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956c9baed144b8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,003,086,787 | 3,340,005,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,157,306,223 | 3,680,451,490 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,157,306,223 | 3,680,451,490 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,867,957,857 | -1,064,215,333 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,437,429,969 | 2,427,358,060 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14,446,361 | 482,161,583 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -633,582,588 | -157,252,797 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,550,188 | 16,389,589 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -666,132,776 | -173,642,386 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,828,220,392 | 1,407,163,596 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,010,235,673 | -1,128,383,354 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,838,456,065 | 2,535,546,950 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 458,819,017 | 1,390,954,694 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -461,983,517 | -646,370,920 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -461,983,517 | -646,370,920 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -208,050,326 | -301,454,834 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -983,927,401 | -1,660,391,972 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -259,392,217 | -329,381,298 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -36,751,669 | -59,374,476 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -36,751,669 | -59,374,476 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,500,512,612 | -4,305,534,384 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 212,217,224 | 687,907,415 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -858,133,956 | -699,657,182 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -327,379,336 | 968,036,255 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -327,379,336 | 968,036,255 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -293,757,361 | 634,236,369 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 205,403,738 | -11,933,123 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 647,350,140 | -385,119,243 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 647,350,140 | -385,119,243 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 237,275,608 | 181,001,196 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -107,193,731 | -45,101,306 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -11,373,489 | -4,197,855 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,208,459,525 | -637,265,111 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -866,905,826 | -270,122,911 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -341,553,699 | -367,142,200 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,167,130,124 | 3,315,893,339 |
| Alınan Faiz | 313,117,866 | 431,192,621 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -22,606,174 | -45,740,613 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -454,555,029 | -361,340,347 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -13,986,218,432 | -3,675,736,860 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 1,256,040,648 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -3,680,287,559 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109,325,715 | 76,434,510 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 109,325,715 | 76,434,510 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,345,009,179 | -4,698,475,931 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,688,111,906 | -1,521,995,992 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,656,897,273 | -3,176,479,939 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -354,202,683 | -212,799,754 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -74,915,822 | -320,051,328 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -74,915,822 | -320,051,328 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 209,039,452 | 223,114,995 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,293,596,829 | 1,880,547,344 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 186,730,579 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 186,730,579 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,674,123,954 | 26,353,371,832 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 15,526,707,854 | 6,649,668,822 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 8,147,416,100 | 19,703,703,010 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,268,063,940 | -20,540,944,613 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7,147,647,440 | -3,862,333,623 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -3,120,416,500 | -16,678,610,990 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 199,317,123 | 214,178,598 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -238,213,961 | -224,099,153 |
| Ödenen Temettüler | -600,079,655 | -235,621,789 |
| Ödenen Faiz | -3,192,636,510 | -2,216,588,621 |
| Alınan Faiz | 697,117,807 | 697,190,733 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -164,698,568 | -2,166,939,643 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,310,465,184 | 1,544,815,484 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -401,669,008 | -93,201,095 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,908,796,176 | 1,451,614,389 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,171,326,146 | 3,571,862,762 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -888,060,875 | -852,151,005 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,192,061,447 | 4,171,326,146 |