Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403423
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801957fc14b275bc7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,213,038,144 | 4,955,832,811 |
| Dönem Karı (Zararı) | 4,331,454,869 | 1,283,294,353 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 4,331,454,869 | 1,302,039,569 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | -18,745,216 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,045,870,616 | 2,753,920,810 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 938,521,256 | 937,773,804 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18,555,603 | 56,770,307 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,516,744 | 25,923,749 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,274,876 | 21,368,064 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -3,236,017 | 9,478,494 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -56,888,985 | -114,041,741 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -268,374,780 | -353,901,086 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 285,901,933 | 233,671,645 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -74,416,138 | 6,187,700 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,772,762 | 39,757,594 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,772,762 | 39,757,594 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 3,143,909,980 | 1,562,142,550 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 271,518,296 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4,938,511,362 | -1,103,479,796 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,017,418,371 | -657,232,238 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -12,569 | 9,150,070 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,017,405,802 | -666,382,308 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,955,256 | -1,120,139,002 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,725,434 | -1,048,687,821 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -16,229,822 | -71,451,181 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -5,283,894,339 | -3,210,608,405 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -5,283,894,339 | -3,210,608,405 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10,759,855 | 3,597,845 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 202,151,759 | -75,880,025 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 361,695,711 | -995,956,356 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -690,348,677 | 2,571,944,515 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -690,348,677 | 2,571,944,515 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 93,000,297 | -46,568,724 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 325,459,760 | 627,980,398 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 325,459,760 | 627,980,398 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,653,564 | 245,323,397 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -424,770 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,653,564 | 245,748,167 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 5,455,381,078 | 2,906,672,431 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -352,689,615 | 854,345,960 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 110,643,635 | 235,150,699 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -463,333,250 | 619,195,261 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,438,814,123 | 5,140,694,959 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,533,427 | -11,781,130 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -223,242,552 | -173,081,018 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,560,272,363 | -1,455,235,257 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 345,915,289 | 264,269,531 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 345,915,289 | 264,269,531 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,592,080,727 | -1,084,890,674 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,586,068,553 | -1,065,961,633 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,012,174 | -18,929,041 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -314,106,925 | -634,614,114 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,468,072,847 | 1,807,843,154 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,455,028,404 | 3,309,495,879 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 3,455,028,404 | 3,309,495,879 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,255,330,337 | -1,807,972,997 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1,255,330,337 | -1,807,972,997 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -47,580,814 |
| Alınan Faiz | 268,374,780 | 353,901,086 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,120,838,628 | 5,308,440,708 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -308,485,472 | 42,964,007 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,812,353,156 | 5,351,404,715 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,410,842,728 | 2,520,443,116 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,970,407,242 | -1,461,005,103 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,252,788,642 | 6,410,842,728 |