Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395343
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019538e23b5d23b5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,227,252,726 | 1,265,785,691 |
| Dönem Karı (Zararı) | 374,225,220 | 1,113,125,608 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 374,225,220 | 1,113,125,608 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,289,683,759 | 478,156,941 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 146,515,070 | 54,280,347 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 12,552,588 | 6,812,852 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,614,881 | 4,004,055 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,937,707 | 2,808,797 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 56,944,903 | 31,809,843 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,424,564 | 31,809,843 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 33,520,339 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -390,860,660 | -369,854,678 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -404,615,323 | -431,129,289 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 13,754,663 | 61,274,611 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -307,605,211 | -638,092,959 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -26,335,456 | -113,127,474 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -26,335,456 | -113,127,474 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 271,280,083 | 543,584,849 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -359,451 | -1,611,075 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -359,451 | -1,611,075 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 115,000,000 | -9,883,906 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,412,551,893 | 747,984,194 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,167,226,191 | -36,289,059 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -943,419,059 | -1,414,247,324 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 815,579,350 | 2,053,644,830 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -538,152,622 | -203,388,389 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,353,731,972 | 2,257,033,219 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -372,314,945 | -165,202,172 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -135,814,005 | -12,535,866 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -236,500,940 | -152,666,306 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -110,712,340 | -25,381,697 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,689,623,799 | -465,800,208 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,098,302,317 | 356,218,066 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -408,678,518 | -822,018,274 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,940,847 | -18,874,100 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 111,410,233 | -428,388 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 111,410,233 | -428,388 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,831,135,170 | 1,554,993,490 |
| Alınan Temettüler | 690,960 | 520,152 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -115,000,000 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,831,157 | -19,314,325 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -484,742,247 | -271,801,385 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,387,759 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -263,594,312 | -157,023,361 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -93,420,425 | -14,497,520 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 371,418 | 3,199,067 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 371,418 | 3,199,067 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -170,545,305 | -145,724,908 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64,343,996 | -52,838,996 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -106,201,309 | -92,885,912 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,472,893,347 | -804,571,176 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 1,282,830 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -195,883,893 | -16,828,626 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -195,883,893 | -16,828,626 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,431,036,463 | -212,376,690 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2,933,603,813 | -2,548,191,390 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 497,432,650 | 2,335,814,700 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,350,000,000 | -642,485,533 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1,350,000,000 | -642,485,533 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37,482,410 | -29,297,291 |
| Ödenen Temettüler | -766,664,865 | -202,580,991 |
| Ödenen Faiz | -13,625,400 | -132,432,053 |
| Alınan Faiz | 404,615,323 | 431,129,289 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 898,129 | -982,111 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -312,241,141 | -311,155,462 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,124,310,620 | -6,964,308 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,124,310,620 | -6,964,308 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 543,707,430 | 550,671,738 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,668,018,050 | 543,707,430 |