Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1564013
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9c81f589019cadce22b7775c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 475,684,091 | 182,063 |
| Dönem Karı (Zararı) | 162,796,437 | 166,784,115 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 162,796,437 | 166,784,115 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 646,153,125 | 200,801,531 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 111,523,238 | 104,424,091 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,104,169 | 12,040,660 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,104,169 | 12,040,660 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 470,338,179 | 210,666,366 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,391,708 | -6,118,303 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 474,729,887 | 216,784,669 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -5,626,184 | -645,078 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -5,626,184 | -645,078 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34,188,950 | 14,784,814 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,350,262 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 32,975,035 | -140,469,322 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -323,358,283 | -359,009,292 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -744,141,876 | 320,589,985 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -744,141,876 | 320,589,985 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,831,374 | 13,305,529 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,831,374 | 13,305,529 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -186,263,913 | -711,915 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43,916,932 | -280,182,368 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 246,032,409 | -773,750 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 246,032,409 | -773,750 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,227,411 | 14,483,595 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,354 | 41,313 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 12,354 | 41,313 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 392,381,088 | -413,068,207 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,597,372 | -12,693,474 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 19,597,372 | -12,693,474 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 485,591,279 | 8,576,354 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9,907,188 | -8,394,291 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -122,808,865 | -225,891,358 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,968,200 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -106,928,727 | -186,916,186 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -105,609,087 | -184,165,826 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,319,640 | -2,750,360 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -18,848,338 | -38,975,172 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -346,336,043 | 217,635,447 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124,002,136 | 428,301,813 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 124,002,136 | 428,301,813 |
| Ödenen Faiz | -470,338,179 | -210,666,366 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,539,183 | -8,073,848 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -9,263,309 | -21,001,522 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,724,126 | -29,075,370 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39,249,418 | 68,324,788 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 36,525,292 | 39,249,418 |