Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398682
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955c37fe2845cb| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -33,013,252 | -120,857,613 |
| Dönem Karı (Zararı) | 109,140,884 | -75,996,706 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 449,453,327 | 231,418,755 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 46,034,795 | 36,981,005 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4,739,360 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,739,360 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 69,094,202 | 17,416,864 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 69,173,526 | 16,366,676 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -79,324 | 64,124 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 986,064 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -40,225,766 | 27,456,059 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -64,415,131 | -3,737,191 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 24,189,365 | 31,193,250 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 41,125,779 | 30,149,350 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 338,163,677 | 119,415,477 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -554,106,254 | -276,279,662 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -208,213,070 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,368,181 | 13,043,867 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,368,181 | 13,043,867 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -114,648,746 | 9,341,494 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -114,648,746 | 9,341,494 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -205,404,389 | -144,772,523 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -22,334,339 | -177,758,406 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -58,810,185 | 18,118,558 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,875,091 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,627,503 | 21,214,549 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,627,503 | 21,214,549 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 57,045,153 | -25,342,292 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,487,957 | -120,857,613 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,532,220 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -35,968,989 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -113,068,878 | -21,411,453 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,302,562 | 25,972,645 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,302,562 | 25,972,645 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -118,371,440 | -47,384,098 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -118,371,440 | -5,508,121 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -41,875,977 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 183,323,175 | 104,338,042 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 169,929,599 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 169,929,599 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 130,507,380 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 130,507,380 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -51,584,665 | -1,286,721 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48,555,966 | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | -3,028,699 | -1,286,721 |
| Ödenen Faiz | -24,189,365 | -31,193,250 |
| Alınan Faiz | 64,415,131 | 3,737,191 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 24,752,475 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 37,241,045 | -37,931,024 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 37,241,045 | -37,931,024 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22,214,303 | 96,490,956 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6,827,240 | -36,345,629 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 52,628,108 | 22,214,303 |