KAP: FPY USDTRF [ ] QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413870

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195d819e5202c0e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195d819e5252c0f
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar252,363,151777,992,020
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-93,715,191218,940,010
ESAS FAALİYET GELİRLERİ158,647,960996,932,030
Yönetim Ücretleri-3,193,435-4,676,304
Saklama Ücretleri-706,821-1,022,891
Denetim Ücretleri-85,619-54,138
Kurul Ücretleri-174,100-222,620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-87,936-53,836
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4,247,911-6,029,789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154,400,049990,902,241
NET DÖNEM KARI (ZARARI)154,400,049990,902,241
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)154,400,049990,902,241




İlgili Hisseler