KAP: FPY GMSTRF [ ] QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413891

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195d812c539284e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195d812c541284f
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar813,825,136311,628,438
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1,640,443,4591,362,071,073
ESAS FAALİYET GELİRLERİ2,454,268,5951,673,699,511
Yönetim Ücretleri-34,850,985-16,390,360
Saklama Ücretleri-14,783,108-6,655,371
Denetim Ücretleri-85,647-54,072
Kurul Ücretleri-1,548,573-746,919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-166,129-77,879
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51,434,442-23,924,601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2,402,834,1531,649,774,910
NET DÖNEM KARI (ZARARI)2,402,834,1531,649,774,910
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2,402,834,1531,649,774,910




İlgili Hisseler