Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404506
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601958590cd9c77d5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 95,184,024 | 295,194,151 |
| Dönem Karı (Zararı) | -82,764,455 | 12,192,799 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -82,764,455 | 12,192,799 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 140,430,942 | 241,508,058 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,229,925 | 16,403,733 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,118,421 | 5,808,192 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,327,933 | 336,550 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -41,332 | -87,098 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,831,820 | 5,558,740 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,692,012 | -4,303,764 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,546,588 | 525,784 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,145,424 | -4,829,548 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6,009,198 | -33,850,696 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,428,354 | -42,127,473 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 47,375,384 | 40,406,683 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -39,937,832 | -32,129,906 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1,286,470 | -3,192,792 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 95,667,856 | 260,643,385 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -37,517,537 | -41,493,294 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 51,737,101 | -29,141,782 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -226,043,250 | 109,425,248 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -226,043,250 | 109,425,248 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,048,839 | 2,199,651 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,953,476 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,095,363 | 2,199,651 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 146,862,501 | -7,964,551 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -25,644,792 | 6,384,526 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 123,682,254 | -76,064,584 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 123,682,254 | -76,064,584 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,396,062 | 8,092,195 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,020,314 | 19,836,490 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -23,020,314 | 19,836,490 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -10,045,872 | 12,018,575 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,642,686 | -3,292,474 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 7,642,686 | -131,487 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | -3,160,987 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 95,184,024 | 295,194,151 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -216,897,407 | -192,170,212 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,858,626 | 371,889 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,858,626 | 371,889 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -219,756,033 | -128,694,041 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -68,038,473 | -44,730,370 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -151,717,560 | -83,963,671 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -63,848,060 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -17,807,108 | 311,492,106 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 461,933,282 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 461,933,282 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 43,696,755 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,309,638 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 113,507,946 | 149,962,920 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 113,507,946 | 149,962,920 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -122,961,663 | -329,822,556 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -122,961,663 | -329,822,556 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -8,472,107 | -56,405,768 |
| Ödenen Faiz | -49,685,079 | -35,869,186 |
| Alınan Faiz | 51,113,433 | 77,996,659 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -139,520,491 | 414,516,045 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -225,037 | -255,371 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -139,745,528 | 414,260,674 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 336,617,897 | 131,181,824 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -90,825,889 | -208,824,601 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 106,046,480 | 336,617,897 |