Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398727
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701955b2c62d33f2b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37,767,076 | -239,327,485 |
| Dönem Karı (Zararı) | -152,438,846 | -131,466,188 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -152,438,846 | -131,466,188 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18,993,529 | -66,087,964 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62,563,956 | 26,296,352 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -885,852 | 1,404,438 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -885,852 | 1,404,438 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12,290,050 | -33,526,230 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,202,641 | -8,968,651 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,087,409 | -24,557,579 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | -36,579,338 | -1,628,399 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11,731,151 | -14,526,411 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -18,859,951 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -30,591,102 | -14,526,411 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -7,087,248 | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 17,390,279 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -24,477,527 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -6,664,136 | -37,020,466 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -121,085,549 | -149,206,890 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -68,522,236 | 77,075,167 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -68,522,236 | 77,075,167 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,986,110 | -17,758,163 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13,986,110 | -17,758,163 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 104,693,298 | -142,535,660 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 5,914,938 | 101,940,675 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,388,517 | -136,891,753 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,388,517 | -136,891,753 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,075,868 | -8,407,287 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,953,207 | -12,776,636 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,122,661 | 4,369,349 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 82,477,824 | -22,629,869 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -12,359,768 | -346,761,042 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 50,126,844 | 107,433,557 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -241,249,841 | -152,942,892 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,319,431 | 28,556,566 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,319,431 | 23,889,636 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4,666,930 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259,569,272 | -181,499,458 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157,031,953 | 536,598,066 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449,804,810 | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 449,804,810 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 159,206,145 | 91,963,447 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 148,394,427 | 104,835,475 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 10,811,718 | -12,872,028 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,702,436 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,702,436 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -471,756 | -5,170,191 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -46,450,812 | 144,327,689 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -46,450,812 | 144,327,689 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 142,877,216 | 56,730,031 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -50,126,843 | -58,180,504 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46,299,561 | 142,877,216 |