Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396304
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019542b3cb2712fe| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,533,698 | -17,518 |
| Dönem Karı (Zararı) | -8,197,060 | -26,667,786 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,642,739 | 32,382,278 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,549,823 | 1,931,716 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,023,304 | 490,490 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 487,666 | 272,903 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 535,638 | 217,587 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3,069,612 | 29,960,072 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -20,623 | -5,732,010 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -99,732 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,479 | 70,686 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,479 | 70,686 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 62,421 | -100,574 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,944 | -16,573 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,944 | -16,573 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 62,435 | 1,946 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -255,615 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -255,615 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -36 | -5,431,880 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -24,594 | -5,411,285 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 24,558 | -20,595 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,533,698 | -17,518 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3,956,816 | -10,999,397 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | -5,674,484 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,493,070 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,493,070 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5,449,886 | -5,324,913 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,104,320 | -30,736,913 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -420,634 | -2,297,778 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -2,161,863 |
| Ödenen Faiz | -240,533 | -303,451 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3,443,153 | -30,569,377 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,681,202 | -41,753,828 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,681,202 | -41,753,828 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,983,800 | 52,737,628 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,302,598 | 10,983,800 |