Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1410019
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195b9af74c3082f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 395,614,000 | -2,056,974,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 223,111,000 | 1,104,152,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 350,404,000 | 322,804,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 207,394,000 | 197,583,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 34,024,000 | 17,705,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 34,024,000 | 17,705,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 55,263,000 | 27,542,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,077,000 | 22,843,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,989,000 | 1,956,000 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,197,000 | 2,743,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 87,398,000 | 58,056,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -104,469,000 | -23,626,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 191,867,000 | 81,682,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 51,439,000 | 12,496,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1,428,000 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -1,428,000 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 313,715,000 | 418,422,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -336,000 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -336,000 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -397,065,000 | -409,000,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -14,146,000 | -3,116,629,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,254,421,000 | -1,930,824,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -573,088,000 | -142,597,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -766,577,000 | 179,218,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 193,489,000 | -321,815,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 98,087,000 | -86,461,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 85,197,000 | -66,094,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 12,890,000 | -20,367,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -264,262,000 | -614,373,000 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -264,262,000 | -614,373,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -72,912,000 | -1,643,939,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -167,838,000 | -150,251,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -707,439,000 | 863,722,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -145,349,000 | 344,201,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -562,090,000 | 519,521,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,153,000 | 46,689,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,077,000 | 422,766,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,346,000 | 420,929,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,731,000 | 1,837,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 22,111,000 | 109,389,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 395,850,000 | 9,250,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 189,726,000 | -317,205,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 206,124,000 | 326,455,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 559,369,000 | -1,689,673,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,528,000 | -8,419,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -159,227,000 | -358,882,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -731,675,000 | -1,366,954,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36,690,000 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36,690,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -859,552,000 | -1,390,580,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -859,552,000 | -1,390,580,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13,282,000 | 0 |
| Alınan Faiz | 104,469,000 | 23,626,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -29,561,000 | 3,918,032,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,617,003,000 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,617,003,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 733,350,000 | 902,625,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 733,350,000 | 902,625,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -573,278,000 | -519,511,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -573,278,000 | -519,511,000 |
| Ödenen Faiz | -191,867,000 | -81,682,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,234,000 | -403,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -365,622,000 | 494,104,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -365,622,000 | 494,104,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 660,112,000 | 166,008,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 294,490,000 | 660,112,000 |