Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396298
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019542b3085d6703| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,236,085 | 7,199,680 |
| Dönem Karı (Zararı) | -11,078,872 | -26,617,693 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8,072,711 | 34,179,617 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,177,589 | 1,748,533 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,895,512 | 32,431,474 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 925,793 | 498,332 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 294,918 | -55,309 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3,674,801 | 31,988,451 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -390 | -390 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -390 | -390 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6,241,856 | -362,634 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6,367,685 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -99,732 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -99,732 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -74,225 | 68,212 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -74,225 | 68,212 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 45,492 | -175,376 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13,221 | -15,264 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -13,221 | -15,264 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -69,290 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 13,163 | -11,285 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 13,163 | -11,285 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,694 | -159,631 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,694 | -159,631 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,235,695 | 7,199,290 |
| Alınan Faiz | 390 | 390 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,413,904 | -16,217,079 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -319,872 | -8,598,774 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -319,872 | -8,598,774 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,094,032 | -7,618,305 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,563,827 | -35,111,829 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -420,634 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -420,634 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -1,995,566 |
| Ödenen Faiz | -240,533 | -303,451 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3,902,660 | -32,812,812 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,741,646 | -44,129,228 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,741,646 | -44,129,228 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,478,724 | 56,607,952 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9,737,078 | 12,478,724 |