Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396288
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019542af74ac1037| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,563,042 | 17,950,768 |
| Dönem Karı (Zararı) | -9,977,889 | -26,713,732 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,765,525 | 50,234,840 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,740,262 | 2,029,766 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 915,662 | 754,964 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 352,319 | 150,137 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 146,195 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 563,343 | 458,632 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3,109,601 | 47,450,110 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6,775,406 | -5,570,340 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6,779,910 | -5,218,686 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -99,732 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,588 | 50,250 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,588 | 50,250 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 21,890 | 235,926 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,240 | -16,576 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,240 | -16,576 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,056 | -343,506 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -255,615 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -255,615 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 96,222 | -22,133 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 96,222 | -22,133 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,563,042 | 17,950,768 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,872,438 | -7,971,792 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -369,505 | -149,962 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -369,505 | -149,962 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2,502,933 | -7,821,830 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,377,574 | -46,128,420 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -628,298 | 4,017,700 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -1,829,265 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3,749,276 | -48,316,855 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,686,970 | -36,149,444 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3,686,970 | -36,149,444 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,179,412 | 48,328,856 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,492,442 | 12,179,412 |