Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404818
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60870195860d23df297c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -464,421,492 | -752,339,468 |
| Dönem Karı (Zararı) | -934,492,729 | 60,473,580 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 805,616,505 | -859,693,952 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 388,543,055 | 475,921,381 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 663,530,904 | -164,636,584 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,467,077 | 5,084,340 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 118,846,807 | -129,217,781 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -139,776,353 | -539,056,174 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 258,623,160 | 409,838,393 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 283,320,239 | 356,788,723 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 29,371,401 | -55,291,994 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 93,770,214 | 518,995,678 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -189,387 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -781,043,805 | -1,867,337,715 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -321,736,412 | -100,757,552 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,664,948 | -1,807,201 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,634,184 | -1,026,163 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,280,523 | -2,999,039 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -40,999,739 | -25,288,882 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -277,965,517 | 131,878,498 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,540,131 | 339 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -450,612,636 | -698,462,820 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12,920,703 | -47,128,400 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -888,153 | -6,748,248 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 10,004,023 | -131,719,510 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -208,312,499 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 517,510 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 517,510 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40,308,164 | -21,228,528 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -229,159,278 | -68,095,266 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -229,159,278 | -68,095,266 |
| Alınan Faiz | 172,377,312 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 487,266,454 | -214,773,028 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -294,629,483 | -498,054,685 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -262,209,207 | -441,554,874 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,589,178 | -4,555,549 |
| Ödenen Temettüler | -68,229,029 | -25,730,782 |
| Ödenen Faiz | -63,791,272 | -109,910,589 |
| Alınan Faiz | 109,189,203 | 83,697,109 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -749,046,952 | -1,382,113,663 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 72,145,611 | 290,879,363 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -676,901,341 | -1,091,234,300 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 804,810,952 | 1,462,873,034 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 247,380,698 | 433,172,218 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 375,290,309 | 804,810,952 |