Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394523
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195241133a33010| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,870,898,249 | 767,695,862 |
| Dönem Karı (Zararı) | 84,602,819 | 436,593,617 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 84,602,819 | 436,593,617 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 168,472,615 | -199,022,562 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 565,757,976 | 598,723,527 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 354,172 | -11,547,679 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 354,172 | -11,547,679 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21,926,238 | 10,685,307 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14,911,721 | 13,898,179 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,014,517 | -3,212,872 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 568,308,778 | 524,207,793 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -4,122,539 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 568,308,778 | 528,330,332 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 251,968,295 | 218,420,109 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7,768,744 | -50,828,161 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -7,768,744 | -50,828,161 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -55,768,289 | -51,349,192 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,176,305,811 | -1,437,334,266 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,722,715,431 | -621,946,148 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -29,972,798 | -10,916,078 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -29,972,798 | -10,916,078 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34,872,142 | 7,532,843 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -34,872,142 | 7,532,843 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -386,107,321 | -376,802,140 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 126,494,243 | -384,113,117 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,980,511,725 | 1,479,711,913 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,980,511,725 | 1,479,711,913 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 72,814,306 | 49,472,485 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,152,582 | -142,939,758 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -6,152,582 | -142,939,758 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,975,790,865 | 859,517,203 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -32,390,421 | -22,269,058 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -72,502,195 | -69,552,283 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -890,901,390 | -751,266,908 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 58,959,647 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -123,397,058 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,054,007 | 82,595,577 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,054,007 | 82,595,577 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -939,357,543 | -710,465,427 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -713,571,646 | -597,043,963 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -225,785,897 | -113,421,464 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -25,557,501 | 0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -25,557,501 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -553,331,632 | 1,143,837,595 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,534,653,788 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,534,653,788 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,200,748,627 | 1,890,106,303 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,200,748,627 | 1,890,106,303 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,081,783,683 | -1,689,636,430 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,081,783,683 | -1,689,636,430 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -288,207,132 | -224,146,141 |
| Ödenen Faiz | -384,089,444 | -367,139,925 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -384,371,039 | -50,224,723 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 42,294,188 | 1,110,041,826 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -19,680,904 | 12,679,444 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 22,613,284 | 1,122,721,270 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,250,485,686 | 127,764,416 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,273,098,970 | 1,250,485,686 |